AI基金易方达信息行业精选股票A（010013）披露2025年四季报，第四季度基金利润3649.21万元，加权平均基金份额本期利润0.0195元。报告期内，基金净值增长率为1.13%，截至四季度末，基金规模为32.96亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于TMT股票。截至1月22日，单位净值为1.87元。基金经理是郑希，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，易方达信息产业混合A近一年复权单位净值增长率最高，达107.74%；易方达科创板两年定开混合最低，为85%。
基金管理人在四季报中表示，本基金在 2025 年四季度保持较高仓位,以信息产业的成长性投资品种为核心仓位，提升了 AI 算力、半导体存储以及产业链、游戏行业配置比例，降低了软件、消费电子等相关配置比例。由于消费电子产业链配置比例较高，2025 年四季度整体表现一般，我们将努力进一步优化组合，根据行业景气程度预判对组合进行行业集中。展望 2026 年一季度，AI Agent 应用基本面具有强爆发力，提升全球算力资源景气度；同时新能源储能、半导体设备基本面相对清晰，目前估值水平已经逐步回到较为合理水平，将增加相关行业配置比例。
基于以上判断，预计本基金在 2026 年一季度将保持较高仓位，整体立足于中长期盈利成长性和稳定性的原则构建组合，维持以竞争优势明显、估值合理的信息产业投资标的为核心的持仓结构，保持组合的流动性和稳定性，并在中小市值股票中寻找能穿越周期的个股。
截至1月22日，易方达信息行业精选股票A近三个月复权单位净值增长率为11.91%，位于同类可比基金45/63；近半年复权单位净值增长率为71.86%，位于同类可比基金15/63；近一年复权单位净值增长率为103.64%，位于同类可比基金3/62；近三年复权单位净值增长率为107.39%，位于同类可比基金9/52。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为1.2006，位于同类可比基金2/52。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为41.28%，同类可比基金排名20/52。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为27.49%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.87%，同类平均为88.36%。2023年一季度末基金达到92.31%的最高仓位，2020年末最低，为65.6%。
截至2025年四季度末，基金规模为32.96亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中际旭创、新易盛、源杰科技、腾讯控股、深南电路、寒武纪、生益科技、立讯精密、东山精密、英维克。
核校：杨宁
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